| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 420.00 | | 2 897 420.00 | 2 897 420.00 |
BZ Autres créances | 1 327 291.00 | | 1 327 291.00 | 1 327 291.00 |
CF Disponibilités | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 257.00 | | 1 335 257.00 | 1 335 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 677.00 | | 4 232 677.00 | 4 232 677.00 |
CU Autres participations | 2 897 420.00 | | 2 897 420.00 | 2 897 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 105 568.00 | | | 3 105 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 956.00 | | | 457 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 524.00 | | | 3 849 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 902.00 | | | 378 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 153.00 | | | 383 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 677.00 | | | 4 232 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 153.00 | | | 383 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 320.00 | | | 470 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 956.00 | | | 457 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 220.00 | | 200.00 | 2 897 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897 220.00 | | 200.00 | 2 897 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 873.00 | 1 316 873.00 | | 1 316 873.00 |
VI Groupe et associés | 379 103.00 | 379 103.00 | | 379 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 291.00 | 1 327 291.00 | | 1 327 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 153.00 | 383 153.00 | | 383 153.00 |