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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000 000.00 | 11 551 789.00 | 448 211.00 | 12 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 000.00 | 11 551 789.00 | 448 211.00 | 12 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 857.00 | | 1 544 857.00 | 1 544 857.00 |
BZ Autres créances | 5 745 434.00 | | 5 745 434.00 | 5 745 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 290 291.00 | | 7 290 291.00 | 7 290 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 290 291.00 | 11 551 789.00 | 7 738 502.00 | 19 290 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 978 718.00 | 2 978 718.00 | | 2 978 718.00 |
DH Report à nouveau | -8 064 476.00 | -8 457 158.00 | | -8 064 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 730 976.00 | 392 682.00 | | -4 730 976.00 |
DK Provisions réglementées | 5 496 027.00 | 6 046 027.00 | | 5 496 027.00 |
DL TOTAL (I) | -4 320 706.00 | 960 270.00 | | -4 320 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 029 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 239 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 304.00 | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 12 056 868.00 | 155 128.00 | | 12 056 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 059 208.00 | 11 425 838.00 | | 12 059 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 502.00 | 12 386 107.00 | | 7 738 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 967 118.00 | 967 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 967 118.00 | 967 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 997 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 651 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 271 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000.00 | 600 000.00 | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | 615 800.00 | | 550 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 000.00 | 615 800.00 | | 550 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 154 683.00 | | 9 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 921.00 | 1 778 025.00 | | 1 517 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 897.00 | 1 385 343.00 | | 6 248 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 730 976.00 | 392 682.00 | | -4 730 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953 973.00 | 600 000.00 | | 5 953 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 953 973.00 | 600 000.00 | | 5 953 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 046 027.00 | | 550 000.00 | 6 046 027.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 997 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 997 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 046 027.00 | 4 997 816.00 | 550 000.00 | 6 046 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 997 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 857.00 | 1 544 857.00 | | 1 544 857.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 5 742 541.00 | 5 742 541.00 | | 5 742 541.00 |
VI Groupe et associés | 12 056 868.00 | 12 056 868.00 | | 12 056 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 290 291.00 | 7 290 291.00 | | 7 290 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 059 208.00 | 12 059 208.00 | | 12 059 208.00 |