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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 106.00 | 11 590.00 | 14 515.00 | 26 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 362.00 | 83 780.00 | 28 582.00 | 112 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 135.00 | 70 490.00 | 45 644.00 | 116 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 059.00 | 165 862.00 | 96 197.00 | 262 059.00 |
BT Marchandises | 305 977.00 | | 305 977.00 | 305 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 179.00 | 2 407.00 | 430 771.00 | 433 179.00 |
BZ Autres créances | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
CF Disponibilités | 691 107.00 | | 691 107.00 | 691 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 819.00 | 2 407.00 | 1 501 411.00 | 1 503 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 879.00 | 168 269.00 | 1 597 609.00 | 1 765 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
DH Report à nouveau | 195 859.00 | | | 195 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 888.00 | | | 192 888.00 |
DL TOTAL (I) | 539 317.00 | | | 539 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 783.00 | | | 125 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 046.00 | | | 477 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 037.00 | | | 148 037.00 |
EA Autres dettes | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 291.00 | | | 1 028 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 609.00 | | | 1 597 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 291.00 | | | 878 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 609.00 | 4 609.00 | |
FG Production vendue services | 1 991 354.00 | | 1 991 354.00 | 1 991 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 354.00 | 4 609.00 | 1 995 964.00 | 1 991 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 925.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 911.00 | | | 173 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 641.00 | | | 189 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 641.00 | | | 159 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 703.00 | | | 2 232 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 815.00 | | | 2 039 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 888.00 | | | 192 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 128.00 | 49 932.00 | | 212 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 936.00 | 27 926.00 | | 137 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 581.00 | 6 010.00 | | 5 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 355.00 | 21 916.00 | | 132 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 940.00 | 10 166.00 | | 15 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 828.00 | 39 670.00 | | 188 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | 96.00 | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 936.00 | 27 926.00 | | 137 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | 6 010.00 | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 355.00 | 21 916.00 | | 132 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 047.00 | 477 047.00 | | 477 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 037.00 | 148 037.00 | | 148 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 208.00 | 153 208.00 | | 153 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 292.00 | 878 292.00 | 150 000.00 | 1 028 292.00 |