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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 888.00 | 44 866.00 | 13 021.00 | 57 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 120.00 | 26 305.00 | 8 814.00 | 35 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 672.00 | 71 172.00 | 24 500.00 | 95 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 538.00 | 1 408.00 | 65 129.00 | 66 538.00 |
BT Marchandises | 208 874.00 | 7 743.00 | 201 131.00 | 208 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 395.00 | 1 919.00 | 97 476.00 | 99 395.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 147 672.00 | | 147 672.00 | 147 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 944.00 | 11 070.00 | 518 873.00 | 529 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 617.00 | 82 243.00 | 543 374.00 | 625 617.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 009.00 | 255 880.00 | | 257 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 103.00 | 51 129.00 | | 66 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 334 947.00 | 318 843.00 | | 334 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 085.00 | 157 092.00 | | 118 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 682.00 | 17 336.00 | | 28 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 555.00 | 52 876.00 | | 59 555.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 2 114.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 426.00 | 234 176.00 | | 208 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 374.00 | 553 020.00 | | 543 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 501.00 | | 6 302.00 | 100 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 130.00 | 95 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 130.00 | 95 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 387.00 | | 6 302.00 | 100 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 433.00 | 10 320.00 | 9 581.00 | 70 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 433.00 | 10 320.00 | 9 581.00 | 70 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 746.00 | 1 408.00 | 4 003.00 | 11 746.00 |
6T Sur comptes clients | 3 944.00 | 1 919.00 | 3 944.00 | 3 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 690.00 | 3 328.00 | 7 946.00 | 15 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 690.00 | 3 328.00 | 7 946.00 | 15 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 328.00 | 7 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 97 093.00 | 97 093.00 | | 97 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 118 086.00 | 118 086.00 | | 118 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
VW T.V.A. | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 385.00 | 208 385.00 | | 208 385.00 |