| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 672.00 | 28.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 293 160.00 | | 293 160.00 | 293 160.00 |
AP Constructions | 1 585.00 | 24.00 | 1 560.00 | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 103.00 | 32 754.00 | 17 349.00 | 50 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 389.00 | 18 453.00 | 24 936.00 | 43 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 036.00 | 53 903.00 | 345 133.00 | 399 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BT Marchandises | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 106.00 | 17 598.00 | 40 508.00 | 58 106.00 |
BZ Autres créances | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
CF Disponibilités | 192 288.00 | | 192 288.00 | 192 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 419.00 | 17 598.00 | 411 821.00 | 429 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 455.00 | 71 501.00 | 756 954.00 | 828 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 861.00 | 185 267.00 | | 185 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 908.00 | 594.00 | | 28 908.00 |
DL TOTAL (I) | 269 768.00 | 240 861.00 | | 269 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 126.00 | 280 338.00 | | 407 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 933.00 | 22 350.00 | | 21 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388.00 | 585.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 980.00 | 70 698.00 | | 37 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 811.00 | 20 022.00 | | 10 811.00 |
EA Autres dettes | 7 948.00 | 9 517.00 | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 186.00 | 403 509.00 | | 487 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 954.00 | 644 370.00 | | 756 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 223.00 | 186 365.00 | | 216 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 330.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 565.00 | | 18 471.00 | 384 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 399 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 860.00 | | | 295 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 605.00 | | 18 471.00 | 76 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 296.00 | 15 607.00 | | 38 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | 900.00 | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 524.00 | 14 707.00 | | 36 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 294.00 | | 2 947.00 | 7 294.00 |
6T Sur comptes clients | 18 761.00 | | 1 163.00 | 18 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 056.00 | | 12 458.00 | 30 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 056.00 | | 12 458.00 | 30 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 704.00 | 135 741.00 | 239 277.00 | 406 704.00 |
VI Groupe et associés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 514.00 | 129 414.00 | 8 100.00 | 137 514.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 798.00 | 214 835.00 | 239 277.00 | 485 798.00 |