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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 110.00 | 37 531.00 | 20 579.00 | 58 110.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 12 173.00 | 12 002.00 | 171.00 | 12 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 910.00 | 52 344.00 | 566.00 | 52 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 396.00 | 173 377.00 | 72 019.00 | 245 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 956.00 | | 114 956.00 | 114 956.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 236 747.00 | | 236 747.00 | 236 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 040.00 | | 385 040.00 | 385 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 435.00 | 173 377.00 | 457 058.00 | 630 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 007.00 | 57 405.00 | | 91 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 789.00 | 73 602.00 | | 21 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 085.00 | | |
DL TOTAL (I) | 145 796.00 | 165 091.00 | | 145 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 843.00 | 92 058.00 | | 164 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 1 097.00 | | 1 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 966.00 | 4 342.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | 48 110.00 | | 27 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 313.00 | 83 933.00 | | 109 313.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | 121.00 | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 263.00 | 229 661.00 | | 311 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 058.00 | 394 752.00 | | 457 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 438.00 | 165 864.00 | | 267 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 196.00 | | 23 200.00 | 222 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 070.00 | | 23 040.00 | 75 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543.00 | | 160.00 | 10 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 464.00 | 15 914.00 | | 157 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 889.00 | 4 642.00 | | 32 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 575.00 | 11 272.00 | | 124 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 956.00 | 114 956.00 | | 114 956.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 797.00 | 119 972.00 | 43 824.00 | 163 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 221.00 | 139 221.00 | | 139 221.00 |
VW T.V.A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 296.00 | 265 472.00 | 43 824.00 | 309 296.00 |