| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 751.00 | 80 912.00 | 99 839.00 | 180 751.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 323.00 | | 2 580 323.00 | 2 580 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 240.00 | 197 163.00 | 10 077.00 | 207 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 289.00 | 201 574.00 | 154 715.00 | 356 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 826.00 | 619 926.00 | 256 901.00 | 876 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 598 083.00 | 1 577 325.00 | 5 020 758.00 | 6 598 083.00 |
BT Marchandises | 2 370 763.00 | 398 006.00 | 1 972 757.00 | 2 370 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068 939.00 | 230 787.00 | 3 838 152.00 | 4 068 939.00 |
BZ Autres créances | 1 310 643.00 | | 1 310 643.00 | 1 310 643.00 |
CF Disponibilités | 3 131 512.00 | | 3 131 512.00 | 3 131 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 926 981.00 | 628 793.00 | 10 298 188.00 | 10 926 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 525 064.00 | 2 206 119.00 | 15 318 946.00 | 17 525 064.00 |
CU Autres participations | 678 089.00 | | 678 089.00 | 678 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 580 428.00 | 477 751.00 | 1 102 677.00 | 1 580 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 200.00 | 764 200.00 | | 764 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 991 025.00 | 1 991 025.00 | | 1 991 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 029 782.00 | 1 029 782.00 | | 1 029 782.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 172.00 | 1 129 012.00 | | 1 404 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 474.00 | 275 159.00 | | 586 474.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 713.00 | 5 210 240.00 | | 5 796 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 142 291.00 | 1 466 193.00 | | 4 142 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 497.00 | 1 300 981.00 | | 1 216 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 145.00 | 2 278 955.00 | | 2 558 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 664.00 | 879 321.00 | | 1 599 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 319.00 | | |
EA Autres dettes | 5 635.00 | 31 575.00 | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 522 232.00 | 5 964 344.00 | | 9 522 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 318 946.00 | 11 174 583.00 | | 15 318 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 901 511.00 | 5 104 410.00 | | 8 901 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 737.00 | 206 022.00 | | 470 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 895 679.00 | 3 252 544.00 | 12 148 222.00 | 8 895 679.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | 68 174.00 | 88 174.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 915 679.00 | 3 320 717.00 | 12 236 396.00 | 8 915 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 708 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 979 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 106 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 054 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 110.00 | 141 511.00 | | 26 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 448.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 963.00 | 959 224.00 | | 158 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 226.00 | 51 924.00 | | 308 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | 570 285.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 627.00 | 1 581 434.00 | | 467 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 627.00 | -1 425 238.00 | | -467 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 781.00 | -66 088.00 | | -182 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 006 503.00 | 15 623 169.00 | | 13 006 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 420 030.00 | 15 348 010.00 | | 12 420 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 474.00 | 275 159.00 | | 586 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 253.00 | 14 219.00 | | 10 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 016 015.00 | | 2 421 251.00 | 5 016 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 909.00 | | 708 519.00 | 871 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 769.00 | 816 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 183.00 | 6 598 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 580 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 2 968 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 830.00 | 1 233 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 731.00 | | 781 167.00 | 2 187 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 609.00 | | 180 337.00 | 1 058 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 766.00 | | 751 228.00 | 897 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 964.00 | 471 945.00 | 584.00 | 1 105 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 459.00 | 291 292.00 | | 186 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 553.00 | 25 105.00 | 584.00 | 253 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 953.00 | 155 547.00 | | 665 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 361 336.00 | 36 670.00 | | 361 336.00 |
6T Sur comptes clients | 230 787.00 | | | 230 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 123.00 | 36 670.00 | | 592 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 123.00 | 36 670.00 | | 592 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 145.00 | 2 558 145.00 | | 2 558 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 835.00 | 372 835.00 | | 372 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 203.00 | 763 203.00 | | 763 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 827 491.00 | 3 827 491.00 | | 3 827 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 448.00 | 241 448.00 | | 241 448.00 |
VB T. V. A. | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 234.00 | 1 215 234.00 | | 1 215 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 737.00 | 470 737.00 | | 470 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 554.00 | 3 050 833.00 | 620 721.00 | 3 671 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 497.00 | 1 216 497.00 | | 1 216 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 018.00 | | | 239 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 391.00 | 96 391.00 | | 96 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 562 651.00 | 5 424 516.00 | 138 135.00 | 5 562 651.00 |
VW T.V.A. | 367 236.00 | 367 236.00 | | 367 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 522 232.00 | 8 901 511.00 | 620 721.00 | 9 522 232.00 |