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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 7 095.00 | 2 485.00 | 9 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 750.00 | 26 857.00 | 60 893.00 | 87 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 013.00 | 96 242.00 | 98 771.00 | 195 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 194.00 | 130 194.00 | 1 563 001.00 | 1 693 194.00 |
BT Marchandises | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BZ Autres créances | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 264 595.00 | | 264 595.00 | 264 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 902.00 | | 459 902.00 | 459 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 096.00 | 130 194.00 | 2 022 903.00 | 2 153 096.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 013 526.00 | 857 982.00 | | 1 013 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 913.00 | 190 544.00 | | 178 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 239.00 | 1 112 326.00 | | 1 256 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 740.00 | 573 107.00 | | 438 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 990.00 | 130 581.00 | | 117 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 256.00 | 162 722.00 | | 151 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 678.00 | 56 768.00 | | 58 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 664.00 | 923 177.00 | | 766 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 903.00 | 2 035 503.00 | | 2 022 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 593.00 | 484 446.00 | | 462 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 886.00 | | 21 309.00 | 1 671 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 090.00 | | 2 490.00 | 1 387 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 945.00 | | 18 819.00 | 263 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 488.00 | 24 706.00 | | 105 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | 193.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 586.00 | 24 513.00 | | 98 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 256.00 | 151 256.00 | | 151 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
UX Autres créances clients | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 740.00 | 134 669.00 | 304 071.00 | 438 740.00 |
VI Groupe et associés | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 364.00 | | | 134 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 637.00 | 45 466.00 | 20 171.00 | 65 637.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 664.00 | 462 593.00 | 304 071.00 | 766 664.00 |