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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 950.00 | 3 265.00 | 26 685.00 | 29 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142.00 | 150.00 | 993.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 092.00 | 3 415.00 | 27 678.00 | 31 092.00 |
BT Marchandises | 82 837.00 | | 82 837.00 | 82 837.00 |
BZ Autres créances | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 288 007.00 | | 288 007.00 | 288 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 793.00 | | 372 793.00 | 372 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 885.00 | 3 415.00 | 400 471.00 | 403 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DH Report à nouveau | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
DL TOTAL (I) | 137 375.00 | | | 137 375.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
ED (V) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 471.00 | | | 400 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 823.00 | 3 415.00 | 2 550.00 | 17 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 273.00 | 3 265.00 | | 15 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 150.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 64 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 000.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |