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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 151.00 | 39 797.00 | 16 354.00 | 56 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 074.00 | 28 577.00 | 23 497.00 | 52 074.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 831.00 | 81 394.00 | 352 437.00 | 433 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 956.00 | | 159 956.00 | 159 956.00 |
BN En cours de production de biens | 236 501.00 | | 236 501.00 | 236 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 179.00 | 148 510.00 | 1 075 669.00 | 1 224 179.00 |
BZ Autres créances | 101 417.00 | | 101 417.00 | 101 417.00 |
CF Disponibilités | 498 582.00 | | 498 582.00 | 498 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 499.00 | 148 510.00 | 2 080 990.00 | 2 229 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 330.00 | 229 904.00 | 2 433 426.00 | 2 663 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 515.00 | 431 130.00 | | 435 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 368.00 | 4 385.00 | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 504 883.00 | 490 515.00 | | 504 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 929.00 | 65 403.00 | | 93 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 929.00 | 65 403.00 | | 93 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 438.00 | 315 501.00 | | 104 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 350 195.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 965.00 | 922 950.00 | | 460 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 203.00 | 361 615.00 | | 222 203.00 |
EA Autres dettes | 26 609.00 | 24 143.00 | | 26 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 400.00 | 77 436.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 615.00 | 2 051 841.00 | | 1 834 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 426.00 | 2 607 759.00 | | 2 433 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 615.00 | 2 051 841.00 | | 1 834 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 438.00 | 315 501.00 | | 104 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
FG Production vendue services | 4 070 169.00 | | 4 070 169.00 | 4 070 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 820.00 | | 4 071 820.00 | 4 071 820.00 |
FM Production stockée | | | -33 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 593.00 | 31 040.00 | | 28 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 958.00 | 614.00 | | 1 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 698.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 271.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 969.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 141.00 | -969.00 | | 7 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 719.00 | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 377.00 | 4 718 100.00 | | 4 167 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 009.00 | 4 713 715.00 | | 4 153 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 368.00 | 4 385.00 | | 14 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 940.00 | 23 422.00 | | 24 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 847.00 | | 12 216.00 | 439 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 22 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 233.00 | 433 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 094.00 | 303 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 739.00 | 108 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 114.00 | | | 304 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 286.00 | | 11 678.00 | 112 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 448.00 | | 538.00 | 23 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 864.00 | 16 032.00 | 16 502.00 | 81 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 925.00 | 189.00 | 1 094.00 | 13 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 939.00 | 15 843.00 | 15 408.00 | 67 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 403.00 | 35 690.00 | 7 164.00 | 65 403.00 |
6T Sur comptes clients | 83 487.00 | 140 294.00 | 75 271.00 | 83 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 487.00 | 140 294.00 | 75 271.00 | 83 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 890.00 | 175 983.00 | 82 435.00 | 148 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 983.00 | 82 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 965.00 | 460 965.00 | | 460 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 675.00 | 1 028 675.00 | | 1 028 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 504.00 | 195 504.00 | | 195 504.00 |
VB T. V. A. | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 045.00 | 1 334 459.00 | 22 586.00 | 1 357 045.00 |
VW T.V.A. | 139 233.00 | 139 233.00 | | 139 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 615.00 | 1 834 615.00 | | 1 834 615.00 |