| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 2 581.00 | 189.00 | 2 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 522.00 | | 138 522.00 | 138 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 810.00 | 2 581.00 | 1 007 230.00 | 1 009 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CF Disponibilités | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 219.00 | 2 581.00 | 1 038 639.00 | 1 041 219.00 |
CU Autres participations | 868 519.00 | | 868 519.00 | 868 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 506 791.00 | 313 572.00 | | 506 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 911.00 | 193 219.00 | | 2 911.00 |
DK Provisions réglementées | 25 038.00 | 19 853.00 | | 25 038.00 |
DL TOTAL (I) | 556 739.00 | 548 643.00 | | 556 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 938.00 | 335 224.00 | | 308 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 257.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 948.00 | 24 448.00 | | 27 948.00 |
EA Autres dettes | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 900.00 | 411 501.00 | | 481 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 639.00 | 960 145.00 | | 1 038 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 699.00 | 132 664.00 | | 229 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 185.00 | 4 656.00 | | 5 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | 4 656.00 | | 5 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 124.00 | -4 656.00 | | -5 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 567.00 | 328 008.00 | | 156 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 656.00 | 134 789.00 | | 153 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 911.00 | 193 219.00 | | 2 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 307.00 | | 92 200.00 | 948 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 697.00 | 1 007 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 697.00 | 1 009 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 537.00 | | 92 200.00 | 945 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 183.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | 183.00 | | 2 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 853.00 | 5 185.00 | | 19 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 853.00 | 5 185.00 | | 19 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
UX Autres créances clients | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 938.00 | 56 738.00 | 222 941.00 | 308 938.00 |
VI Groupe et associés | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 679.00 | 163 679.00 | | 163 679.00 |
VW T.V.A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 900.00 | 229 699.00 | 222 941.00 | 481 900.00 |