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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 168.00 | 2 933.00 | 3 235.00 | 6 168.00 |
040 Immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 740.00 | 2 933.00 | 97 807.00 | 100 740.00 |
060 Stock marchandises | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
072 Créances – Autres | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
084 Disponibilités | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
110 Total général Actif | 202 612.00 | 2 933.00 | 199 679.00 | 202 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 140.00 | | | 99 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |