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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 817.00 | 9 950.00 | 4 867.00 | 14 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 268.00 | 13 024.00 | 18 243.00 | 31 268.00 |
BT Marchandises | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 405.00 | 36 190.00 | 233 214.00 | 269 405.00 |
BZ Autres créances | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
CF Disponibilités | 235 911.00 | | 235 911.00 | 235 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 116.00 | 36 190.00 | 579 925.00 | 616 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 384.00 | 49 215.00 | 598 169.00 | 647 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 133 673.00 | 147 046.00 | | 133 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 024.00 | 221 127.00 | | 85 024.00 |
DL TOTAL (I) | 219 298.00 | 369 273.00 | | 219 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 367.00 | 48 672.00 | | 43 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | 159 702.00 | | 49 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 826.00 | 171 610.00 | | 127 826.00 |
EA Autres dettes | 157 913.00 | 431.00 | | 157 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 871.00 | 380 417.00 | | 378 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 169.00 | 749 691.00 | | 598 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 832 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 4 895.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 4 895.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -4 895.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 332.00 | 83 522.00 | | 30 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 585.00 | 1 756 724.00 | | 889 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 561.00 | 1 535 596.00 | | 804 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 024.00 | 221 127.00 | | 85 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 421.00 | | 2 086.00 | 32 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 13 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 31 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 731.00 | | 2 086.00 | 12 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 415.00 | 1 609.00 | | 11 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341.00 | 1 609.00 | | 8 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 495.00 | 5 695.00 | | 30 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 495.00 | 5 695.00 | | 30 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 495.00 | 5 695.00 | | 30 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
UX Autres créances clients | 225 976.00 | 225 976.00 | | 225 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 656.00 | 343 656.00 | | 343 656.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 503.00 | 335 503.00 | | 335 503.00 |