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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 67.00 | 433.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 778.00 | 2 129.00 | 3 649.00 | 5 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 453.00 | 2 196.00 | 265 257.00 | 267 453.00 |
BN En cours de production de biens | 738 426.00 | | 738 426.00 | 738 426.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 162 786.00 | | 162 786.00 | 162 786.00 |
CF Disponibilités | 233 756.00 | | 233 756.00 | 233 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 893.00 | | 1 135 893.00 | 1 135 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 345.00 | 2 196.00 | 1 401 150.00 | 1 403 345.00 |
CU Autres participations | 199 075.00 | | 199 075.00 | 199 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 583.00 | 18 125.00 | | 23 583.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 641.00 | 327 944.00 | | 431 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 040.00 | 109 154.00 | | 263 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 263.00 | 795 224.00 | | 1 058 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 448.00 | 493 033.00 | | 218 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | 9 784.00 | | 30 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 891.00 | 27 539.00 | | 93 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 886.00 | 530 357.00 | | 342 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 150.00 | 1 325 580.00 | | 1 401 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 886.00 | 530 357.00 | | 342 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 448.00 | | | 218 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 584.00 | | 93 669.00 | 228 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 800.00 | 261 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 267 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | | 3 870.00 | 2 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 176.00 | | 89 799.00 | 226 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 1 584.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 1 584.00 | | 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
VB T. V. A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VI Groupe et associés | 218 448.00 | 218 448.00 | | 218 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 153.00 | 137 153.00 | | 137 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 811.00 | 163 711.00 | 62 100.00 | 225 811.00 |
VW T.V.A. | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 886.00 | 342 886.00 | | 342 886.00 |