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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 266.00 | 3 266.00 | 10 000.00 | 13 266.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 295.00 | 31 972.00 | 9 323.00 | 41 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 237.00 | 71 969.00 | 7 267.00 | 79 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 797.00 | 107 207.00 | 38 590.00 | 145 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 273.00 | 3 628.00 | 29 645.00 | 33 273.00 |
BT Marchandises | 10 115.00 | 3 330.00 | 6 785.00 | 10 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 029.00 | 7 933.00 | 215 095.00 | 223 029.00 |
BZ Autres créances | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
CF Disponibilités | 112 185.00 | | 112 185.00 | 112 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 000.00 | 14 891.00 | 407 109.00 | 422 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 797.00 | 122 098.00 | 445 699.00 | 567 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 537.00 | -146 793.00 | | -145 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396.00 | 1 256.00 | | 1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859.00 | 4 463.00 | | 5 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 071.00 | 22 032.00 | | 10 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 647.00 | 283 937.00 | | 276 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 914.00 | 63 639.00 | | 78 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 085.00 | 54 609.00 | | 73 085.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 546.00 | | 1 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 839.00 | 427 733.00 | | 439 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 699.00 | 432 196.00 | | 445 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 839.00 | 417 668.00 | | 439 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 797.00 | | 2 000.00 | 143 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 951.00 | 17 256.00 | | 89 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 493.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 179.00 | 16 763.00 | | 87 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 770.00 | 277 770.00 | | 277 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 029.00 | 223 029.00 | | 223 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 866.00 | 265 866.00 | 2 000.00 | 267 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 839.00 | 439 839.00 | | 439 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |