| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 660.00 | 116 200.00 | 24 460.00 | 140 660.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 760.00 | 116 200.00 | 28 560.00 | 144 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
060 Stock marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
072 Créances – Autres | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
084 Disponibilités | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
110 Total général Actif | 168 849.00 | 116 200.00 | 52 649.00 | 168 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -149 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 649.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 490.00 | 43 086.00 | 54 403.00 | 97 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 820.00 | 22 456.00 | 20 363.00 | 42 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 521.00 | 14 022.00 | 24 498.00 | 38 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 911.00 | 57 109.00 | 82 801.00 | 139 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BT Marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CF Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 702.00 | 57 109.00 | 104 593.00 | 161 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
214 Production vendue de biens – France | 323 387.00 | | | 323 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
230 Autres produits | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 436.00 | | | 347 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 307.00 | | | 126 307.00 |
252 Charges sociales | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 333.00 | | | 330 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 710.00 | | | -31 710.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 253.00 | -17 577.00 | | -12 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 480.00 | 5 323.00 | | -35 480.00 |
DL TOTAL (I) | -45 734.00 | -10 253.00 | | -45 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 870.00 | 54 838.00 | | 32 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 625.00 | 25 650.00 | | 13 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 15 308.00 | | 33 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 979.00 | 20 734.00 | | 69 979.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | 1 907.00 | | 10 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 327.00 | 116 532.00 | | 150 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 593.00 | 106 278.00 | | 104 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 718.00 | 82 518.00 | | 134 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 676.00 | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 760.00 | | | 144 760.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FD Production vendue biens | 249 407.00 | | 249 407.00 | 249 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 757.00 | | 250 757.00 | 250 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 477.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 039.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | 319.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 5 104.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -5 104.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 435.00 | 273 264.00 | | 265 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 916.00 | 267 941.00 | | 300 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 480.00 | 5 323.00 | | -35 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 911.00 | | 3 749.00 | 139 911.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 560.00 | | 1 100.00 | 139 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 200.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 611.00 | 19 743.00 | | 76 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 611.00 | 19 743.00 | | 76 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 870.00 | 17 261.00 | 15 608.00 | 32 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VI Groupe et associés | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 043.00 | 11 143.00 | 3 900.00 | 15 043.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 327.00 | 134 718.00 | 15 608.00 | 150 327.00 |