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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 325 697.00 | 208 353.00 | 117 344.00 | 325 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 989.00 | 54 207.00 | 782.00 | 54 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 833.00 | 120 403.00 | 35 430.00 | 155 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 260.00 | | 208 260.00 | 208 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 635.00 | 382 963.00 | 1 044 672.00 | 1 427 635.00 |
BZ Autres créances | 141 317.00 | | 141 317.00 | 141 317.00 |
CF Disponibilités | 148 409.00 | | 148 409.00 | 148 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 726.00 | | 290 726.00 | 290 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 360.00 | 382 963.00 | 1 335 398.00 | 1 718 360.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
DL TOTAL (I) | 607 376.00 | | | 607 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 056.00 | | | 684 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 022.00 | | | 728 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 398.00 | | | 1 335 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 398.00 | | | 716 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 706.00 | | 131 706.00 | 131 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 706.00 | | 131 706.00 | 131 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 933.00 | | | 135 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 658.00 | 44 303.00 | | 338 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 658.00 | 44 303.00 | | 338 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 056.00 | 684 056.00 | | 684 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 986.00 | | 220 986.00 | 220 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 117.00 | 348.00 | 8 956.00 | 15 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 303.00 | 142 316.00 | 220 986.00 | 363 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 022.00 | 713 253.00 | 8 956.00 | 728 022.00 |