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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 536.00 | 36 607.00 | 8 929.00 | 45 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 237.00 | 35 505.00 | 18 732.00 | 54 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 339.00 | 72 112.00 | 33 227.00 | 105 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 274.00 | | 95 274.00 | 95 274.00 |
BP En cours de production de services | 394 246.00 | | 394 246.00 | 394 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 086.00 | 3 263.00 | 128 823.00 | 132 086.00 |
BZ Autres créances | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
CF Disponibilités | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 511.00 | 3 263.00 | 865 248.00 | 868 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 850.00 | 75 375.00 | 898 475.00 | 973 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 565.00 | 123 903.00 | | 146 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 237.00 | 22 662.00 | | 37 237.00 |
DL TOTAL (I) | 194 802.00 | 157 565.00 | | 194 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 383.00 | 51 330.00 | | 125 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 432.00 | 47 934.00 | | 38 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 396.00 | 584 937.00 | | 399 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 375.00 | 84 799.00 | | 122 375.00 |
EA Autres dettes | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 453.00 | 24 966.00 | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 673.00 | 838 105.00 | | 703 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 475.00 | 995 670.00 | | 898 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 902.00 | 809 362.00 | | 643 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 892.00 | | 14 447.00 | 90 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 522.00 | | 11 251.00 | 88 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | 3 196.00 | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 154.00 | 17 611.00 | | 50 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 154.00 | 17 611.00 | | 50 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 396.00 | 399 396.00 | | 399 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 124 255.00 | 124 255.00 | | 124 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 383.00 | 103 989.00 | 21 394.00 | 125 383.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 376.00 | | | 128 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 777.00 | 150 777.00 | | 150 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 178.00 | 307 178.00 | | 307 178.00 |
VW T.V.A. | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 672.00 | 643 902.00 | 59 770.00 | 703 672.00 |