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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 3 112.00 | 695.00 | 2 418.00 | 3 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480.00 | 5 039.00 | 1 441.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 404.00 | 54 335.00 | 5 069.00 | 59 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 996.00 | 60 069.00 | 48 927.00 | 108 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 027.00 | | 121 027.00 | 121 027.00 |
BZ Autres créances | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CF Disponibilités | 235 064.00 | | 235 064.00 | 235 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 098.00 | | 362 098.00 | 362 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 094.00 | 60 069.00 | 411 025.00 | 471 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 114 050.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 033.00 | 3 623.00 | | 2 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 135.00 | 64 361.00 | | 104 135.00 |
DL TOTAL (I) | 290 918.00 | 186 783.00 | | 290 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 1 633.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 663.00 | | 9 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 405.00 | 120 476.00 | | 110 405.00 |
EA Autres dettes | | 2 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 107.00 | 134 252.00 | | 120 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 025.00 | 321 035.00 | | 411 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 107.00 | 134 252.00 | | 120 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 735.00 | | 1 261.00 | 107 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 735.00 | | 1 261.00 | 67 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 095.00 | 4 974.00 | | 55 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 095.00 | 4 974.00 | | 55 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UX Autres créances clients | 121 027.00 | 121 027.00 | | 121 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 034.00 | 127 034.00 | | 127 034.00 |
VW T.V.A. | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 107.00 | 120 107.00 | | 120 107.00 |