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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 794.00 | 122 394.00 | 32 400.00 | 154 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 629.00 | 143 123.00 | 109 506.00 | 252 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 346.00 | 271 757.00 | 2 550 589.00 | 2 822 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CF Disponibilités | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 945.00 | 271 757.00 | 2 623 188.00 | 2 894 945.00 |
CU Autres participations | 1 919 683.00 | | 1 919 683.00 | 1 919 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 785 704.00 | -2 772 216.00 | | -2 785 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 173.00 | -13 488.00 | | -50 173.00 |
DK Provisions réglementées | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
DL TOTAL (I) | -2 734 885.00 | -2 684 712.00 | | -2 734 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 126.00 | 951 922.00 | | 961 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 492.00 | 34 622.00 | | 54 492.00 |
EA Autres dettes | 4 341 573.00 | 4 350 881.00 | | 4 341 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358 073.00 | 5 337 446.00 | | 5 358 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 188.00 | 2 652 734.00 | | 2 623 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 358 073.00 | 5 337 446.00 | | 5 358 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 440.00 | 40 948.00 | | 21 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 440.00 | 40 948.00 | | 21 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 3 576.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331.00 | 4 719.00 | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 913.00 | 8 295.00 | | 5 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 527.00 | 32 653.00 | | 15 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 520.00 | 55 134.00 | | 24 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 693.00 | 68 622.00 | | 74 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 173.00 | -13 488.00 | | -50 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 222.00 | | | 2 830 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 876.00 | 2 822 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 876.00 | 492 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 688.00 | | | 404 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 299.00 | | | 500 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 683.00 | | | 1 923 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 082.00 | 30 220.00 | 3 546.00 | 245 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 842.00 | 30 220.00 | 3 546.00 | 238 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 992.00 | | | 98 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 992.00 | | | 98 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 341 573.00 | 4 341 573.00 | | 4 341 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 961 126.00 | 961 126.00 | | 961 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 750.00 | 64 750.00 | 4 000.00 | 68 750.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 073.00 | 5 358 073.00 | | 5 358 073.00 |