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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 5 369.00 | 7 227.00 | 12 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | 5 369.00 | 1 294 632.00 | 1 300 000.00 |
BT Marchandises | 126 806.00 | | 126 806.00 | 126 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CF Disponibilités | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 835.00 | | 234 835.00 | 234 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 836.00 | 5 369.00 | 1 529 467.00 | 1 534 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 540.00 | | | 494 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 702.00 | | | 1 102 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 345.00 | | | 212 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 765.00 | | | 426 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 467.00 | | | 1 529 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 584.00 | | | 280 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 475.00 | | 5 526.00 | 1 294 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 211.00 | | 5 384.00 | 7 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | 142.00 | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614.00 | 754.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | 754.00 | | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 193.00 | 103 193.00 | | 103 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 345.00 | 66 164.00 | 146 181.00 | 212 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 053.00 | 23 648.00 | 2 405.00 | 26 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 765.00 | 280 584.00 | 146 181.00 | 426 765.00 |