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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 689.00 | | 736 689.00 | 736 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BZ Autres créances | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
CF Disponibilités | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 828.00 | | 180 828.00 | 180 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 516.00 | | 917 516.00 | 917 516.00 |
CU Autres participations | 736 674.00 | | 736 674.00 | 736 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DH Report à nouveau | | -10 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 220.00 | 20 716.00 | | -25 220.00 |
DK Provisions réglementées | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
DL TOTAL (I) | 43 646.00 | 68 866.00 | | 43 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 864.00 | 543 082.00 | | 527 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643.00 | 23 187.00 | | 6 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 973.00 | | 1 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 709.00 | 5 893.00 | | 7 709.00 |
EA Autres dettes | 330 536.00 | 256 410.00 | | 330 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 870.00 | 829 544.00 | | 873 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 516.00 | 898 411.00 | | 917 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 116.00 | 549 947.00 | | 399 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 891.00 | -3 133.00 | | 32 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 350.00 | 35 742.00 | | 32 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 570.00 | 15 026.00 | | 57 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 220.00 | 20 716.00 | | -25 220.00 |