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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 3 723.00 | 1 761.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 335.00 | 94 856.00 | 106 478.00 | 201 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 087.00 | 158 053.00 | 722 034.00 | 880 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CF Disponibilités | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 192.00 | | 88 192.00 | 88 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 280.00 | 158 053.00 | 810 226.00 | 968 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 409.00 | 189 047.00 | | 211 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 986.00 | 22 361.00 | | 27 986.00 |
DL TOTAL (I) | 250 395.00 | 222 409.00 | | 250 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 757.00 | 68 745.00 | | 40 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 506.00 | 275 880.00 | | 295 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 216.00 | 62 444.00 | | 61 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 351.00 | 151 538.00 | | 162 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 831.00 | 558 608.00 | | 559 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 226.00 | 781 018.00 | | 810 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 831.00 | 558 609.00 | | 559 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 489 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 211.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 211.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -211.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 2 908.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 974.00 | 855 590.00 | | 577 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 988.00 | 833 229.00 | | 549 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 986.00 | 22 361.00 | | 27 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 087.00 | | | 880 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 820.00 | | | 206 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 930.00 | 2 650.00 | | 95 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 930.00 | 2 650.00 | | 95 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 858.00 | 457 858.00 | | 457 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
VP Divers | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 625.00 | 20 831.00 | 13 794.00 | 34 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 832.00 | 559 832.00 | | 559 832.00 |