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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 3 924.00 | 2 466.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 372.00 | 4 628.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 022.00 | 5 296.00 | 91 726.00 | 97 022.00 |
BT Marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CF Disponibilités | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 032.00 | 5 296.00 | 107 736.00 | 113 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 897.00 | 8 478.00 | | -12 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | -21 375.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | -1 509.00 | -1 897.00 | | -1 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 149.00 | 338.00 | | 100 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 622.00 | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 853.00 | 7 809.00 | | 7 853.00 |
EA Autres dettes | | 3 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 246.00 | 12 310.00 | | 109 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 736.00 | 10 412.00 | | 107 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 500.00 | 49 805.00 | | 37 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 968.00 | 75 434.00 | | 77 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 580.00 | 96 809.00 | | 77 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388.00 | -21 375.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 022.00 | | 90 000.00 | 7 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | | 6 000.00 | 6 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646.00 | 2 650.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 2 650.00 | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 100 149.00 | 100 149.00 | | 100 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 246.00 | 109 246.00 | | 109 246.00 |