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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 577 316.00 | 48 880.00 | 1 528 436.00 | 1 577 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 876.00 | 48 880.00 | 1 542 996.00 | 1 591 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 720.00 | 48 880.00 | 1 544 840.00 | 1 593 720.00 |
CU Autres participations | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 295.00 | 705 830.00 | | 1 162 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 334.00 | 456 465.00 | | 335 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 111.00 | 1 171 777.00 | | 1 507 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 4 109.00 | | 9 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 604.00 | 12 853.00 | | 28 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 729.00 | 16 987.00 | | 37 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 840.00 | 1 188 764.00 | | 1 544 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 407.00 | 57 204.00 | | 57 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 943.00 | 450 989.00 | | 393 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 609.00 | -5 476.00 | | 58 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 334.00 | 456 465.00 | | 335 334.00 |