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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 300.00 | 34 135.00 | 48 165.00 | 82 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 600.00 | 34 135.00 | 134 465.00 | 168 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
084 Disponibilités | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
110 Total général Actif | 217 725.00 | 34 135.00 | 183 590.00 | 217 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 907.00 | 144 509.00 | | 85 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 349.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 574.00 | 144 858.00 | | 113 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 137.00 | 21 471.00 | | 12 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 304.00 | -298.00 | | 1 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 409.00 | 11 974.00 | | 5 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 855.00 | 199.00 | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 21 218.00 | 25 685.00 | | 21 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 2 220.00 | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 371.00 | 31 907.00 | | 23 371.00 |
252 Charges sociales | 3 757.00 | 2 832.00 | | 3 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 232.00 | 10 133.00 | | 10 232.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 208.00 | 106 149.00 | | 79 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 366.00 | 38 709.00 | | 34 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | | | 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 5 883.00 | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 550.00 | 32 826.00 | | 32 550.00 |