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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 9 475 557.00 | | 9 475 557.00 | 9 475 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BZ Autres créances | 932 551.00 | | 932 551.00 | 932 551.00 |
CF Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 443 232.00 | | 10 443 232.00 | 10 443 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 443 232.00 | | 10 443 232.00 | 10 443 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 283 385.00 | 231 232.00 | | 283 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 448.00 | 52 154.00 | | 434 448.00 |
DL TOTAL (I) | 723 334.00 | 288 885.00 | | 723 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 907 124.00 | 5 166 524.00 | | 7 907 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 800.00 | 300 621.00 | | 1 267 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 358.00 | 23 424.00 | | 357 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 616.00 | 40 586.00 | | 187 616.00 |
EA Autres dettes | | 4 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 719 899.00 | 5 535 315.00 | | 9 719 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 443 232.00 | 5 824 200.00 | | 10 443 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 505 899.00 | 5 535 315.00 | | 9 505 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 557 124.00 | 5 166 524.00 | | 7 557 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FG Production vendue services | 199 681.00 | | 199 681.00 | 199 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 681.00 | | 654 681.00 | 654 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 700 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 599 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 169.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 857.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 606.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 784.00 | 11 177.00 | | 169 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 390.00 | 2 878 504.00 | | 1 371 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 942.00 | 2 826 350.00 | | 936 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 448.00 | 52 154.00 | | 434 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 358.00 | 357 358.00 | | 357 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 606.00 | 155 606.00 | | 155 606.00 |
UX Autres créances clients | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VB T. V. A. | 147 210.00 | 147 210.00 | | 147 210.00 |
VC Groupe et associés | 717 048.00 | 717 048.00 | | 717 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 557 124.00 | 7 557 124.00 | | 7 557 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 136 000.00 | 214 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 921.00 | 1 250 921.00 | | 1 250 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 883.00 | 957 883.00 | | 957 883.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 719 899.00 | 9 505 899.00 | 214 000.00 | 9 719 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 169.00 | 20 391.00 | | 27 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 580.00 | 72 224.00 | | 145 580.00 |
ST Autres comptes | 73 314.00 | 41 007.00 | | 73 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 425.00 | 32 303.00 | | 35 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 169.00 | 20 391.00 | | 27 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 263.00 | | | 138 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 319.00 | 145 534.00 | | 254 319.00 |