| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 193.00 | 7 440.00 | 8 753.00 | 16 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 231.00 | 7 440.00 | 158 791.00 | 166 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 544.00 | | 166 544.00 | 166 544.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CF Disponibilités | 96 165.00 | | 96 165.00 | 96 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 990.00 | | 279 990.00 | 279 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 221.00 | 7 440.00 | 438 780.00 | 446 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 826.00 | -173 569.00 | | -128 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 480.00 | 44 743.00 | | 74 480.00 |
DL TOTAL (I) | -4 347.00 | -78 826.00 | | -4 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 955.00 | 302 213.00 | | 320 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 019.00 | 202 205.00 | | 57 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 153.00 | 70 630.00 | | 65 153.00 |
EA Autres dettes | | 7 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 127.00 | 582 171.00 | | 443 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 780.00 | 503 345.00 | | 438 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 127.00 | 582 171.00 | | 443 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FD Production vendue biens | 780 880.00 | 15 611.00 | 796 491.00 | 780 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 430.00 | 15 611.00 | 798 041.00 | 782 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 640.00 | 835 295.00 | | 798 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 160.00 | 790 552.00 | | 724 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 480.00 | 44 743.00 | | 74 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 193.00 | | 38.00 | 166 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202.00 | 3 239.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202.00 | 3 239.00 | | 4 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 166 544.00 | 166 544.00 | | 166 544.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 320 955.00 | 320 955.00 | | 320 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 259.00 | 183 221.00 | 38.00 | 183 259.00 |
VW T.V.A. | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 127.00 | 443 127.00 | | 443 127.00 |