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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 888.00 | 9 044.00 | 16 843.00 | 25 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 360.00 | 124 779.00 | 587 580.00 | 712 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 543.00 | 133 824.00 | 633 719.00 | 767 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BZ Autres créances | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
CF Disponibilités | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 349.00 | 133 824.00 | 769 525.00 | 903 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 734.00 | | | -51 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 971.00 | -51 734.00 | | -201 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 875.00 | 144 625.00 | | 127 875.00 |
DL TOTAL (I) | -110 831.00 | 107 890.00 | | -110 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 310.00 | 502 987.00 | | 619 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 061.00 | 96 670.00 | | 95 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 023.00 | 109 187.00 | | 69 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 369.00 | 55 751.00 | | 86 369.00 |
EA Autres dettes | 10 592.00 | 32 628.00 | | 10 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 357.00 | 797 224.00 | | 880 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 525.00 | 905 115.00 | | 769 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 107.00 | 294 237.00 | | 342 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VB T. V. A. | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 310.00 | 81 060.00 | 477 001.00 | 619 310.00 |
VI Groupe et associés | 95 061.00 | 95 061.00 | | 95 061.00 |
VP Divers | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 664.00 | 122 664.00 | | 122 664.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 357.00 | 342 107.00 | 477 001.00 | 880 357.00 |