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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 502.00 | | 92 502.00 | 92 502.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 327 213.00 | 60 843.00 | 266 370.00 | 327 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 278.00 | 125 761.00 | 311 517.00 | 437 278.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 994.00 | 186 604.00 | 683 389.00 | 869 994.00 |
BT Marchandises | 175 696.00 | | 175 696.00 | 175 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 348.00 | | 159 348.00 | 159 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497 706.00 | 117 757.00 | 3 379 949.00 | 3 497 706.00 |
BZ Autres créances | 346 024.00 | | 346 024.00 | 346 024.00 |
CF Disponibilités | 792 160.00 | | 792 160.00 | 792 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 120.00 | 117 757.00 | 4 854 363.00 | 4 972 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 113.00 | 304 361.00 | 5 537 752.00 | 5 842 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 278.00 | | | 490 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 025.00 | | | 414 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 931 910.00 | | | 931 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 449.00 | | | 1 348 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 508.00 | | | 840 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 263.00 | | | 2 056 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 622.00 | | | 360 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 842.00 | | | 4 605 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 752.00 | | | 5 537 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 137 311.00 | | | 4 137 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 844.00 | | 25 149.00 | 851 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 869 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999.00 | 777 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 342.00 | | 25 149.00 | 759 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 042.00 | 105 561.00 | 6 999.00 | 88 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 042.00 | 105 561.00 | 6 999.00 | 88 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 117 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 263.00 | 2 056 263.00 | | 2 056 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 368 173.00 | 3 368 173.00 | | 3 368 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 533.00 | 129 533.00 | | 129 533.00 |
VB T. V. A. | 334 844.00 | 334 844.00 | | 334 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 449.00 | 879 918.00 | 468 531.00 | 1 348 449.00 |
VI Groupe et associés | 840 508.00 | 840 508.00 | | 840 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 616.00 | | | 248 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 916.00 | 3 844 916.00 | | 3 844 916.00 |
VW T.V.A. | 310 055.00 | 310 055.00 | | 310 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 842.00 | 4 137 311.00 | 468 531.00 | 4 605 842.00 |