| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 963.00 | 13 681.00 | 22 282.00 | 35 963.00 |
040 Immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 893.00 | 13 681.00 | 128 212.00 | 141 893.00 |
060 Stock marchandises | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
072 Créances – Autres | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
084 Disponibilités | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 846.00 | | 117 846.00 | 117 846.00 |
110 Total général Actif | 259 739.00 | 13 681.00 | 246 058.00 | 259 739.00 |
132 Autres réserves | | | 20 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 395.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 551.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 721.00 | 184 947.00 | | 138 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 493.00 | 51 921.00 | | 42 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 655.00 | 4 737.00 | | 58 655.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 252.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 044.00 | 241 857.00 | | 240 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 376.00 | 131 461.00 | | 97 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -811.00 | -4 860.00 | | -811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 52.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 170.00 | 46 189.00 | | 30 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 60.00 | | | 60.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 2 023.00 | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 727.00 | 25 800.00 | | 39 727.00 |
252 Charges sociales | 2 969.00 | 2 313.00 | | 2 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 140.00 | 6 541.00 | | 7 140.00 |
262 Autres charges | 13 024.00 | 7 913.00 | | 13 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 146.00 | 217 432.00 | | 191 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 898.00 | 24 425.00 | | 48 898.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 30.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | | 272.00 | | |
294 Charges financières | 996.00 | 1 056.00 | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 876.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 47 983.00 | 20 794.00 | | 47 983.00 |