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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 988.00 | 5 277.00 | 15 711.00 | 20 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 683.00 | 2 310.00 | 11 373.00 | 13 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 486.00 | 7 587.00 | 28 899.00 | 36 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 857.00 | 7 587.00 | 76 270.00 | 83 857.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 838.00 | 8 512.00 | | 17 838.00 |
DL TOTAL (I) | 31 351.00 | 13 512.00 | | 31 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 34 135.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 5 866.00 | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 759.00 | 4 049.00 | | 14 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 919.00 | 44 050.00 | | 44 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 270.00 | 57 562.00 | | 76 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 917.00 | | 321 917.00 | 321 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 917.00 | | 321 917.00 | 321 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 708.00 | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 809.00 | 108 967.00 | | 325 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 971.00 | 100 455.00 | | 307 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 838.00 | 8 512.00 | | 17 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 668.00 | | 12 819.00 | 23 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 853.00 | | 12 819.00 | 21 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884.00 | 4 704.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884.00 | 4 704.00 | | 2 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549.00 | 2 749.00 | 1 800.00 | 4 549.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |