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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 520.00 | 479 520.00 | | 479 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 034.00 | 17 482.00 | 5 553.00 | 23 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 641.00 | 11 814.00 | 26 827.00 | 38 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 547.00 | 508 816.00 | 46 731.00 | 555 547.00 |
BT Marchandises | 28 240.00 | 25 372.00 | 2 867.00 | 28 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BZ Autres créances | 167 571.00 | | 167 571.00 | 167 571.00 |
CF Disponibilités | 772 422.00 | | 772 422.00 | 772 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 093.00 | 25 372.00 | 959 720.00 | 985 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 639.00 | 534 188.00 | 1 006 451.00 | 1 540 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 169 794.00 | | | -1 169 794.00 |
DL TOTAL (I) | -1 168 194.00 | | | -1 168 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 780.00 | | | 1 984 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 945.00 | | | 87 945.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 267.00 | | | 2 078 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 451.00 | | | 1 006 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 267.00 | | | 2 078 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 110 405.00 | | 3 110 405.00 | 3 110 405.00 |
FG Production vendue services | 10 342.00 | 17 641.00 | 27 983.00 | 10 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 747.00 | 17 641.00 | 3 138 388.00 | 3 120 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804 987.00 | | | 804 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 099.00 | | | 845 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790 136.00 | | | -790 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 543.00 | | | 3 234 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 337.00 | | | 4 404 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 169 794.00 | | | -1 169 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 284 569.00 | 272 298.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284 569.00 | 272 298.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 96 377.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 377.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 479 520.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 17 025.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 25 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 521 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 618 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 397.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 575 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 780.00 | 1 984 780.00 | | 1 984 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
UX Autres créances clients | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 259.00 | 165 259.00 | | 165 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 782.00 | 184 431.00 | 14 351.00 | 198 782.00 |
VW T.V.A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 267.00 | 2 078 267.00 | | 2 078 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
ST Autres comptes | 200 777.00 | | | 200 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
YT Sous‐traitance | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 295.00 | | | 335 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 883.00 | | | 314 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 313.00 | | | 444 313.00 |