| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 802.00 | 1 146.00 | 17 656.00 | 18 802.00 |
040 Immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 604.00 | 1 146.00 | 82 459.00 | 83 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
060 Stock marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
084 Disponibilités | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
110 Total général Actif | 105 829.00 | 1 146.00 | 104 683.00 | 105 829.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 152.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | | | 3.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -857.00 | | | -857.00 |
242 Autres charges externes. | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
252 Charges sociales | 73.00 | | | 73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 604.00 | | | 83 604.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |