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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 150.00 | 22 274.00 | 2 876.00 | 25 150.00 |
AP Constructions | 133 662.00 | 86 669.00 | 46 993.00 | 133 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 903.00 | 132 348.00 | 556.00 | 132 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 405.00 | 338 198.00 | 99 207.00 | 437 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 971.00 | 579 488.00 | 151 483.00 | 730 971.00 |
BT Marchandises | 169 198.00 | | 169 198.00 | 169 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 898.00 | 3 273.00 | 78 626.00 | 81 898.00 |
BZ Autres créances | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
CF Disponibilités | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 908.00 | 3 273.00 | 329 635.00 | 332 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 879.00 | 582 760.00 | 481 118.00 | 1 063 879.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
DH Report à nouveau | -81 114.00 | -62 144.00 | | -81 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916.00 | -18 970.00 | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | -14 994.00 | -16 909.00 | | -14 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 890.00 | 174 396.00 | | 158 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 27 034.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 907.00 | 285 112.00 | | 267 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 304.00 | 62 855.00 | | 65 304.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 820.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 112.00 | 550 216.00 | | 496 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 118.00 | 533 306.00 | | 481 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 756.00 | 496 112.00 | | 394 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 118.00 | | 1 853.00 | 729 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 159.00 | | 2 811.00 | 701 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | -958.00 | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 900.00 | 23 588.00 | 579 488.00 | 555 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 744.00 | 1 530.00 | 22 274.00 | 20 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 156.00 | 22 058.00 | 557 214.00 | 535 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 907.00 | 267 907.00 | | 267 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 78 211.00 | 78 211.00 | | 78 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 890.00 | 158 890.00 | | 158 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 373.00 | 154 629.00 | 1 744.00 | 156 373.00 |
VW T.V.A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 112.00 | 496 112.00 | | 496 112.00 |