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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 480.00 | 35 298.00 | 48 182.00 | 83 480.00 |
AP Constructions | 1 523 838.00 | 1 307 142.00 | 216 696.00 | 1 523 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473 637.00 | 6 370 056.00 | 103 581.00 | 6 473 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 873.00 | 867 246.00 | 96 627.00 | 963 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 056 461.00 | 8 579 741.00 | 476 720.00 | 9 056 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 876.00 | 49 721.00 | 393 155.00 | 442 876.00 |
BN En cours de production de biens | 498 661.00 | | 498 661.00 | 498 661.00 |
BT Marchandises | 57 738.00 | | 57 738.00 | 57 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 564.00 | 34 562.00 | 1 487 002.00 | 1 521 564.00 |
BZ Autres créances | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
CF Disponibilités | 254 182.00 | | 254 182.00 | 254 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 634.00 | 84 283.00 | 2 768 351.00 | 2 852 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 909 095.00 | 8 664 024.00 | 3 245 071.00 | 11 909 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
DG Autres réserves | 1 015 423.00 | 1 047 168.00 | | 1 015 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 309.00 | 451 071.00 | | 328 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 851.00 | 23 926.00 | | 21 851.00 |
DK Provisions réglementées | 162 878.00 | 147 973.00 | | 162 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 588.00 | 1 772 264.00 | | 1 630 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 061.00 | 324 901.00 | | 306 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 061.00 | 324 902.00 | | 306 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 677.00 | 667 650.00 | | 634 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 762.00 | 654 019.00 | | 644 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | 9 277.00 | | 701.00 |
EA Autres dettes | 28 123.00 | 10 498.00 | | 28 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 264.00 | 1 341 444.00 | | 1 308 264.00 |
ED (V) | 158.00 | 267.00 | | 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 071.00 | 3 438 877.00 | | 3 245 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 293 702.00 | 2 595 707.00 | 7 889 409.00 | 5 293 702.00 |
FG Production vendue services | 14 148.00 | 53 105.00 | 67 253.00 | 14 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 850.00 | 2 648 815.00 | 7 956 662.00 | 5 307 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 037 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 721.00 | |
GE Autres charges | | | 29 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 672 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 301.00 | 40 943.00 | | 32 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 150.00 | 6 667.00 | | 35 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 552.00 | 35 837.00 | | 43 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 002.00 | 83 446.00 | | 111 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 616.00 | 59 502.00 | | 39 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 969.00 | 59 502.00 | | 40 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 034.00 | 23 944.00 | | 70 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 374.00 | 94 140.00 | | 47 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 943.00 | 116 025.00 | | 46 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 585.00 | 9 554 161.00 | | 8 150 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 822 275.00 | 9 103 090.00 | | 7 822 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 309.00 | 451 071.00 | | 328 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 065 480.00 | | | 9 065 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 344.00 | 89 328.00 | 9 056 461.00 | 8 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | 89 328.00 | 9 056 461.00 | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 065 480.00 | | | 9 065 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 973.00 | 16 362.00 | 1 458.00 | 147 973.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 902.00 | 23 254.00 | 42 095.00 | 324 902.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 560.00 | 49 721.00 | 35 560.00 | 35 560.00 |
6T Sur comptes clients | 52 207.00 | | 17 645.00 | 52 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 767.00 | 49 721.00 | 53 205.00 | 87 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 643.00 | 89 337.00 | 96 758.00 | 560 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 975.00 | 95 299.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 362.00 | 1 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 677.00 | 634 677.00 | | 634 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 431.00 | 300 431.00 | | 300 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 158.00 | 197 158.00 | | 197 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 242.00 | 1 482 242.00 | | 1 482 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
VB T. V. A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 178.00 | 1 559 855.00 | 39 323.00 | 1 599 178.00 |
VW T.V.A. | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 264.00 | 1 308 264.00 | | 1 308 264.00 |