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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
AP Constructions | 19 416.00 | 16 154.00 | 3 262.00 | 19 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 460.00 | 473 235.00 | 23 224.00 | 496 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 622.00 | 69 991.00 | 2 631.00 | 72 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 902.00 | 596 785.00 | 29 117.00 | 625 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BN En cours de production de biens | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 226.00 | | 370 226.00 | 370 226.00 |
BZ Autres créances | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CF Disponibilités | 657 065.00 | | 657 065.00 | 657 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 064.00 | | 1 157 064.00 | 1 157 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 966.00 | 596 785.00 | 1 186 181.00 | 1 782 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DG Autres réserves | 214 243.00 | | | 214 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 489 574.00 | | | 489 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 492.00 | | | 96 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 492.00 | | | 96 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 960.00 | | | 209 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 804.00 | | | 216 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 115.00 | | | 600 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 181.00 | | | 1 186 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 115.00 | | | 600 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 103 040.00 | | 1 103 040.00 | 1 103 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 040.00 | | 1 103 040.00 | 1 103 040.00 |
FM Production stockée | | | 87 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 552.00 | | | 1 190 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 878.00 | | | 1 186 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 269.00 | | 1 690.00 | 625 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 625 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 588 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 865.00 | | 1 690.00 | 587 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 116.00 | 22 726.00 | 1 057.00 | 575 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 085.00 | 319.00 | | 37 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 030.00 | 22 408.00 | 1 057.00 | 538 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 615.00 | | 123.00 | 96 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 615.00 | | 123.00 | 96 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 092.00 | 118 092.00 | | 118 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
UX Autres créances clients | 370 226.00 | 370 226.00 | | 370 226.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VI Groupe et associés | 209 960.00 | 209 960.00 | | 209 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 298.00 | 392 298.00 | | 392 298.00 |
VW T.V.A. | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 675.00 | 518 675.00 | | 518 675.00 |