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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 253 333.00 | 253 333.00 | | 253 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 321.00 | 838 720.00 | 56 601.00 | 895 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 517.00 | 136 510.00 | 11 006.00 | 147 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 831.00 | 1 292 249.00 | 73 582.00 | 1 365 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 301.00 | | 99 301.00 | 99 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 123.00 | 70 432.00 | 161 692.00 | 232 123.00 |
BZ Autres créances | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 371 424.00 | | 371 424.00 | 371 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 285.00 | 70 432.00 | 940 853.00 | 1 011 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 116.00 | 1 362 681.00 | 1 014 435.00 | 2 377 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 422 392.00 | 437 826.00 | | 422 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 935.00 | -15 434.00 | | 212 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 686 088.00 | 471 892.00 | | 686 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 386.00 | 66 508.00 | | 205 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | 41 747.00 | | 15 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 34 305.00 | | 19 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 349.00 | 69 831.00 | | 77 349.00 |
EA Autres dettes | 10 743.00 | 13 592.00 | | 10 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 347.00 | 230 620.00 | | 328 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 435.00 | 702 512.00 | | 1 014 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 349.00 | 180 035.00 | | 290 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 468.00 | | 82 927.00 | 1 352 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 564.00 | 1 365 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 564.00 | 1 296 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 855.00 | | 82 880.00 | 1 282 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013.00 | | 48.00 | 5 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 890.00 | 23 359.00 | | 1 268 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 043.00 | 4 643.00 | | 59 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 847.00 | 18 716.00 | | 1 209 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 144 531.00 | 144 531.00 | | 144 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 155.00 | 150 155.00 | | 150 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 230.00 | 17 233.00 | 37 998.00 | 55 230.00 |
VI Groupe et associés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
VP Divers | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 636.00 | 381 636.00 | | 381 636.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 347.00 | 290 349.00 | 37 998.00 | 328 347.00 |