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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 466 700.00 | | 466 700.00 | 466 700.00 |
AP Constructions | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 67.00 | 449.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 383.00 | 335 293.00 | 150 090.00 | 485 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 528.00 | 349 120.00 | 650 408.00 | 999 528.00 |
BT Marchandises | 386 700.00 | | 386 700.00 | 386 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
CF Disponibilités | 102 877.00 | | 102 877.00 | 102 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 530.00 | | 569 530.00 | 569 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 059.00 | 349 120.00 | 1 219 938.00 | 1 569 059.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 721 282.00 | | | 721 282.00 |
DH Report à nouveau | -843 913.00 | | | -843 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 746.00 | | | -14 746.00 |
DL TOTAL (I) | 261 623.00 | | | 261 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 725.00 | | | 292 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 946.00 | | | 396 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 315.00 | | | 958 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 938.00 | | | 1 219 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 072.00 | | | 691 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 725.00 | | 1 152 725.00 | 1 152 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 725.00 | | 1 152 725.00 | 1 152 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 590.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 648.00 | | | 1 216 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 394.00 | | | 1 231 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 746.00 | | | -14 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 651.00 | | 8 131.00 | 1 000 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 254.00 | 999 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 159.00 | 470 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 095.00 | 499 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 559.00 | | | 472 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 720.00 | | 7 255.00 | 499 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 372.00 | | 876.00 | 27 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 531.00 | 38 590.00 | 9 001.00 | 319 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | 2 159.00 | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 672.00 | 38 590.00 | 6 842.00 | 312 672.00 |