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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
AP Constructions | 31 155.00 | 31 154.00 | 1.00 | 31 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 070.00 | 642 528.00 | 842 542.00 | 1 485 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 767.00 | 245 991.00 | 69 777.00 | 315 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 734.00 | 1 052 962.00 | 941 772.00 | 1 994 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 672.00 | | 770 672.00 | 770 672.00 |
BN En cours de production de biens | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 446.00 | | 795 446.00 | 795 446.00 |
BZ Autres créances | 370 511.00 | | 370 511.00 | 370 511.00 |
CF Disponibilités | 625 870.00 | | 625 870.00 | 625 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 236.00 | | 2 947 236.00 | 2 947 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 970.00 | 1 052 962.00 | 3 889 008.00 | 4 941 970.00 |
CU Autres participations | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 445 796.00 | 445 796.00 | | 445 796.00 |
DH Report à nouveau | -163 071.00 | -718 830.00 | | -163 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 368.00 | 555 759.00 | | 81 368.00 |
DL TOTAL (I) | 668 362.00 | 586 994.00 | | 668 362.00 |
DP Provisions pour risques | 246 071.00 | 35 388.00 | | 246 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 071.00 | 35 388.00 | | 246 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 204.00 | 32 884.00 | | 182 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 83 991.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 804.00 | 280 421.00 | | 303 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 867.00 | 302 794.00 | | 392 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
EA Autres dettes | 1 618 350.00 | 1 561 759.00 | | 1 618 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 664.00 | | | 314 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 575.00 | 2 261 848.00 | | 2 974 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 008.00 | 2 884 230.00 | | 3 889 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 288.00 | 32 032.00 | | 31 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 700 032.00 | 698 305.00 | 2 398 337.00 | 1 700 032.00 |
FG Production vendue services | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 389.00 | 698 305.00 | 2 399 694.00 | 1 701 389.00 |
FM Production stockée | | | -161 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 304 297.00 | | | 1 304 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304 297.00 | 209 275.00 | | 1 304 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 519.00 | 13 991.00 | | 1 010 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 142.00 | 7 887.00 | | 430 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 661.00 | 41 945.00 | | 1 440 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 364.00 | 167 330.00 | | -136 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | 49 401.00 | | 11 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 566.00 | 3 604 206.00 | | 4 533 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 198.00 | 3 048 447.00 | | 4 452 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 368.00 | 555 759.00 | | 81 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 811.00 | 24 367.00 | | 22 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 257.00 | | 997 498.00 | 2 051 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 021.00 | 1 994 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054 021.00 | 1 831 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 516.00 | | 997 498.00 | 1 888 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 490.00 | 132 534.00 | 848 061.00 | 1 768 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 201.00 | 132 534.00 | 848 061.00 | 1 635 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 388.00 | 224 183.00 | 13 500.00 | 35 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 388.00 | 224 183.00 | 13 500.00 | 35 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 804.00 | 303 804.00 | | 303 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 598.00 | 247 598.00 | | 247 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 350.00 | 1 618 350.00 | | 1 618 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 664.00 | 314 664.00 | | 314 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 795 446.00 | 795 446.00 | | 795 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VB T. V. A. | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VP Divers | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 363.00 | 334 363.00 | | 334 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 930.00 | 1 168 101.00 | 1 829.00 | 1 169 930.00 |
VW T.V.A. | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 468.00 | 2 715 468.00 | 65 000.00 | 2 780 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |