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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | 486.00 | 2 943.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824 666.00 | 2 123 150.00 | 701 516.00 | 2 824 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 887.00 | 51 165.00 | 4 722.00 | 55 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 847.00 | 2 175 743.00 | 716 103.00 | 2 891 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 147.00 | 6 303.00 | 368 843.00 | 375 147.00 |
BZ Autres créances | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 813.00 | 6 303.00 | 514 509.00 | 520 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 661.00 | 2 182 047.00 | 1 230 613.00 | 3 412 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 143 423.00 | | | 143 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 168.00 | | | 823 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 190.00 | | | 1 087 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 613.00 | | | 1 230 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 219.00 | | | 532 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 587.00 | | 219 259.00 | 2 694 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 2 891 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 2 883 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 776.00 | | 219 207.00 | 2 686 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 52.00 | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 514.00 | 235 229.00 | 22 000.00 | 1 962 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 573.00 | 235 229.00 | 22 000.00 | 1 961 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 049.00 | | 745.00 | 7 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 049.00 | | 745.00 | 7 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 049.00 | | 15 745.00 | 27 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 700.00 | 169 700.00 | | 169 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 368 453.00 | 368 453.00 | | 368 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VC Groupe et associés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 338.00 | 200 368.00 | 534 381.00 | 755 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 880.00 | | | 226 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 959.00 | | | 211 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VP Divers | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 138.00 | 449 602.00 | 536.00 | 450 138.00 |
VW T.V.A. | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 190.00 | 532 219.00 | 534 381.00 | 1 087 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
ST Autres comptes | 319 817.00 | | | 319 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 152.00 | | | 141 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
ZE Dividendes | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 069.00 | | | 349 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |