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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
AP Constructions | 81 124.00 | 78 154.00 | 2 970.00 | 81 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 313.00 | 116 027.00 | 286.00 | 116 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 113.00 | 112 988.00 | 5 125.00 | 118 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 346.00 | 403 857.00 | 12 489.00 | 416 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539 590.00 | 525 179.00 | 1 014 411.00 | 1 539 590.00 |
BT Marchandises | 190 028.00 | 34 575.00 | 155 453.00 | 190 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 397.00 | 190 941.00 | 378 455.00 | 569 397.00 |
BZ Autres créances | 149 561.00 | | 149 561.00 | 149 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 252.00 | 750 695.00 | 1 763 557.00 | 2 514 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 598.00 | 1 154 552.00 | 1 776 045.00 | 2 930 598.00 |
CU Autres participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 009.00 | | | 430 009.00 |
DH Report à nouveau | -137 975.00 | | | -137 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
DL TOTAL (I) | 365 333.00 | | | 365 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 610.00 | | | 483 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 014.00 | | | 526 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
EA Autres dettes | 267 971.00 | | | 267 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 712.00 | | | 1 410 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 045.00 | | | 1 776 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 712.00 | | | 1 170 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 248.00 | | | 243 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 194.00 | 4 663.00 | | 399 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 506.00 | 4 663.00 | | 302 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 510 729.00 | | | 510 729.00 |
6T Sur comptes clients | 194 820.00 | | | 194 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 549.00 | | | 705 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 014.00 | 526 014.00 | | 526 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 971.00 | 267 971.00 | | 267 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 610.00 | 243 610.00 | 240 000.00 | 483 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 133.00 | 732 133.00 | | 732 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 633.00 | 732 133.00 | 2 500.00 | 734 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 712.00 | 1 170 712.00 | 240 000.00 | 1 410 712.00 |