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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 660.00 | | 216 660.00 | 216 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 382.00 | 343 589.00 | 75 793.00 | 419 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 153.00 | 652 813.00 | 206 340.00 | 859 153.00 |
BF Prêts | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 274.00 | | 178 274.00 | 178 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 051.00 | 996 402.00 | 742 649.00 | 1 739 051.00 |
BT Marchandises | 7 605 711.00 | 54 949.00 | 7 550 761.00 | 7 605 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 271.00 | 69 855.00 | 2 589 415.00 | 2 659 271.00 |
BZ Autres créances | 767 254.00 | | 767 254.00 | 767 254.00 |
CF Disponibilités | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 054 114.00 | 124 805.00 | 10 929 310.00 | 11 054 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 793 165.00 | 1 121 207.00 | 11 671 959.00 | 12 793 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 516.00 | 1 261 462.00 | | 1 306 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 606.00 | 95 054.00 | | -200 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 949.00 | 4 560.00 | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 859.00 | 1 636 076.00 | | 1 383 859.00 |
DP Provisions pour risques | 56 226.00 | 29 115.00 | | 56 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 226.00 | 29 115.00 | | 56 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223 358.00 | 1 656 407.00 | | 2 223 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 751.00 | | | 665 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 986.00 | 6 954 095.00 | | 6 863 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 032.00 | 478 560.00 | | 309 032.00 |
EA Autres dettes | 140 108.00 | 119 274.00 | | 140 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 638.00 | 57 673.00 | | 29 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 231 874.00 | 9 266 009.00 | | 10 231 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 671 959.00 | 10 931 200.00 | | 11 671 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 557 893.00 | | 23 557 893.00 | 23 557 893.00 |
FG Production vendue services | 2 667 448.00 | | 2 667 448.00 | 2 667 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 225 341.00 | | 26 225 341.00 | 26 225 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 526 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 203 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 226.00 | |
GE Autres charges | | | 46 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 670 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 3 395.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 168.00 | 3 395.00 | | 9 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 544.00 | 1 887.00 | | 11 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 686.00 | 1 887.00 | | 15 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 518.00 | 1 508.00 | | -6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 541 739.00 | 29 574 474.00 | | 26 541 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 742 345.00 | 29 479 420.00 | | 26 742 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 606.00 | 95 054.00 | | -200 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 353.00 | | 95 305.00 | 1 664 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 243 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 607.00 | 1 739 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 107.00 | 1 278 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 660.00 | | | 216 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 338.00 | | 95 305.00 | 1 196 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 355.00 | | | 251 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 724.00 | 91 643.00 | 8 965.00 | 913 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 724.00 | 91 643.00 | 8 965.00 | 913 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 115.00 | 56 226.00 | 29 115.00 | 29 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 251.00 | 40 168.00 | 41 470.00 | 56 251.00 |
6T Sur comptes clients | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 107.00 | 40 168.00 | 41 470.00 | 126 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 221.00 | 96 394.00 | 70 585.00 | 155 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 394.00 | 70 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 986.00 | 6 863 986.00 | | 6 863 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 630.00 | 126 630.00 | | 126 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
UP Prêts | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 274.00 | | 178 274.00 | 178 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 686.00 | 2 575 686.00 | | 2 575 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
VB T. V. A. | 575 306.00 | 575 308.00 | | 575 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523 358.00 | 1 523 358.00 | | 1 523 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 665 751.00 | 665 751.00 | | 665 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 015.00 | 156 015.00 | | 156 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 920.00 | 3 343 480.00 | 327 440.00 | 3 670 920.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 231 874.00 | 9 531 874.00 | | 10 231 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |