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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 133.00 | 25 843.00 | 16 290.00 | 42 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 360.00 | 340 543.00 | 278 817.00 | 619 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 380.00 | 100 485.00 | 780 895.00 | 881 380.00 |
BZ Autres créances | 290 888.00 | | 290 888.00 | 290 888.00 |
CF Disponibilités | 527 083.00 | | 527 083.00 | 527 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 977.00 | 100 485.00 | 1 599 492.00 | 1 699 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 337.00 | 441 028.00 | 1 878 309.00 | 2 319 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 409 487.00 | 310 260.00 | 99 227.00 | 409 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 786.00 | | | 756 786.00 |
DG Autres réserves | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
DL TOTAL (I) | 926 167.00 | | | 926 167.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 382.00 | | | 708 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 274.00 | | | 205 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 542.00 | | | 940 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 309.00 | | | 1 878 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 542.00 | | | 940 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 306 368.00 | | 3 306 368.00 | 3 306 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 368.00 | | 3 306 368.00 | 3 306 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 803.00 | | | 3 341 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 639.00 | | | 3 297 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 177.00 | | 6 743.00 | 617 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 560.00 | 412 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 619 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 440.00 | | | 164 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | | 1 843.00 | 40 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 447.00 | | 4 900.00 | 412 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 774.00 | 8 509.00 | | 21 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 334.00 | 8 509.00 | | 17 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | 11 600.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 77 398.00 | 23 087.00 | | 77 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 858.00 | 32 887.00 | | 377 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 658.00 | 44 487.00 | 2 800.00 | 380 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 487.00 | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 382.00 | 708 382.00 | | 708 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 760 910.00 | 760 910.00 | | 760 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
VB T. V. A. | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
VC Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VI Groupe et associés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 677.00 | 194 677.00 | | 194 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 194.00 | 1 176 194.00 | | 1 176 194.00 |
VW T.V.A. | 163 690.00 | 163 690.00 | | 163 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 438.00 | 940 438.00 | | 940 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
ST Autres comptes | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
YT Sous‐traitance | 2 746 737.00 | | | 2 746 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 614.00 | | | 656 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 743.00 | | | 516 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 899 731.00 | | | 2 899 731.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |