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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 873.00 | 76.00 | 5 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 726.00 | 41 171.00 | 49 554.00 | 90 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 375.00 | 47 044.00 | 110 330.00 | 157 375.00 |
BT Marchandises | 103 111.00 | 22 685.00 | 80 426.00 | 103 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 839.00 | | 317 839.00 | 317 839.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 758 126.00 | | 758 126.00 | 758 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 202.00 | 22 685.00 | 1 178 517.00 | 1 201 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 577.00 | 69 729.00 | 1 288 848.00 | 1 358 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 417.00 | -1 132 780.00 | | -1 372 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 188.00 | -239 637.00 | | -395 188.00 |
DL TOTAL (I) | -1 752 361.00 | -1 357 172.00 | | -1 752 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 801.00 | 33 448.00 | | 24 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 751.00 | 2 691 976.00 | | 2 799 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 699.00 | 103 774.00 | | 56 699.00 |
EA Autres dettes | 15 368.00 | 3 423.00 | | 15 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 210.00 | 2 976 738.00 | | 3 041 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 848.00 | 1 619 565.00 | | 1 288 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 736.00 | 2 976 738.00 | | 3 040 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 735.00 | 12 327.00 | 1 484 062.00 | 1 471 735.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 760.00 | 12 327.00 | 1 484 087.00 | 1 471 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 620.00 | 1 944 808.00 | | 1 658 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 810.00 | 2 184 445.00 | | 2 053 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 188.00 | -239 637.00 | | -395 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 752.00 | 2 799 752.00 | | 2 799 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 484.00 | 159 484.00 | | 159 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 317 839.00 | 317 839.00 | | 317 839.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 665.00 | 339 965.00 | 5 700.00 | 345 665.00 |
VW T.V.A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 736.00 | 3 040 736.00 | | 3 040 736.00 |