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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 671.00 | 7 309.00 | 2 362.00 | 9 671.00 |
AP Constructions | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 261.00 | 77 481.00 | 10 780.00 | 88 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 840.00 | 75 877.00 | 5 962.00 | 81 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 920.00 | 208 633.00 | 19 287.00 | 227 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 206.00 | | 288 206.00 | 288 206.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 168 103.00 | | 168 103.00 | 168 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 589.00 | | 484 589.00 | 484 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 510.00 | 208 633.00 | 503 876.00 | 712 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 036.00 | | | 268 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
DL TOTAL (I) | 327 593.00 | | | 327 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 283.00 | | | 176 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 876.00 | | | 503 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 283.00 | | | 176 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 836.00 | | 751 836.00 | 751 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 836.00 | | 751 836.00 | 751 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | 8 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 994.00 | | | 758 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 437.00 | | | 732 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 857.00 | | 4 064.00 | 223 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 003.00 | | 4 064.00 | 214 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 148.00 | 6 484.00 | | 202 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 1 800.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 640.00 | 4 684.00 | | 196 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 288 206.00 | 288 206.00 | | 288 206.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VI Groupe et associés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 547.00 | 298 547.00 | | 298 547.00 |
VW T.V.A. | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 283.00 | 176 283.00 | | 176 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
ST Autres comptes | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
YT Sous‐traitance | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 292.00 | | | 120 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 583.00 | | | 184 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |