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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 720.00 | 31 306.00 | 413.00 | 31 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 684.00 | 5 560.00 | 37 124.00 | 42 684.00 |
BF Prêts | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 761.00 | 36 867.00 | 113 894.00 | 150 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 271.00 | 20 088.00 | 240 182.00 | 260 271.00 |
BZ Autres créances | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CF Disponibilités | 201 636.00 | | 201 636.00 | 201 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 470.00 | 20 088.00 | 462 382.00 | 482 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 232.00 | 56 956.00 | 576 276.00 | 633 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 816.00 | | | 124 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 177 887.00 | | | 177 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 136.00 | | | 151 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
EA Autres dettes | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 389.00 | | | 398 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 276.00 | | | 576 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 389.00 | | | 298 389.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 180.00 | | 613 180.00 | 613 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 180.00 | | 613 180.00 | 613 180.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 920.00 | | | 634 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 849.00 | | | 636 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 243.00 | | 15 169.00 | 151 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 650.00 | 150 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 650.00 | 74 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 886.00 | | 15 169.00 | 74 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 506.00 | 6 011.00 | 15 650.00 | 46 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 506.00 | 6 011.00 | 15 650.00 | 46 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 136.00 | 151 136.00 | | 151 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
UP Prêts | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 260 272.00 | 260 272.00 | | 260 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 320.00 | 280 834.00 | 3 486.00 | 284 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 389.00 | 298 389.00 | 100 000.00 | 398 389.00 |