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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948 811.00 | 1 182 768.00 | 766 043.00 | 1 948 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 835.00 | | 176 835.00 | 176 835.00 |
AN Terrains | 872 818.00 | 381 561.00 | 491 257.00 | 872 818.00 |
AP Constructions | 11 317 782.00 | 5 293 826.00 | 6 023 957.00 | 11 317 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 806 940.00 | 7 920 629.00 | 14 886 310.00 | 22 806 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 934 221.00 | 2 595 114.00 | 1 339 107.00 | 3 934 221.00 |
AX Avances et acomptes | 481 250.00 | | 481 250.00 | 481 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 554 875.00 | 17 373 898.00 | 24 180 977.00 | 41 554 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 154 674.00 | 110 735.00 | 4 043 939.00 | 4 154 674.00 |
BT Marchandises | 7 911 268.00 | 1 152 928.00 | 6 758 340.00 | 7 911 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 285.00 | | 221 285.00 | 221 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 601 225.00 | 194 826.00 | 18 406 399.00 | 18 601 225.00 |
BZ Autres créances | 1 348 527.00 | 221 285.00 | 1 127 242.00 | 1 348 527.00 |
CF Disponibilités | 27 700 578.00 | | 27 700 578.00 | 27 700 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996 622.00 | | 996 622.00 | 996 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 934 179.00 | 1 679 774.00 | 59 254 405.00 | 60 934 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 489 054.00 | 19 053 672.00 | 83 435 382.00 | 102 489 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DH Report à nouveau | 48 968 159.00 | | | 48 968 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 112 331.00 | | | 12 112 331.00 |
DL TOTAL (I) | 61 586 148.00 | | | 61 586 148.00 |
DP Provisions pour risques | 395 501.00 | | | 395 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 501.00 | | | 395 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 497 522.00 | | | 12 497 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 649 978.00 | | | 7 649 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
EA Autres dettes | 1 237 528.00 | | | 1 237 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 441 163.00 | | | 21 441 163.00 |
ED (V) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 435 382.00 | | | 83 435 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 441 163.00 | | | 21 441 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 111 951.00 | 1 422 160.00 | 22 534 111.00 | 21 111 951.00 |
FD Production vendue biens | 71 297 769.00 | 7 628 822.00 | 78 926 592.00 | 71 297 769.00 |
FG Production vendue services | 539 537.00 | 147 743.00 | 687 280.00 | 539 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 949 257.00 | 9 198 725.00 | 102 147 982.00 | 92 949 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 040 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 798 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 997 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 999 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 609 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 045 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 330 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 710 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 345 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442 613.00 | | | 1 442 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 424 926.00 | | | 1 424 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 834.00 | | | 230 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 303.00 | | | 340 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 114.00 | | | 249 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 914.00 | | | 353 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 611.00 | | | -13 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 468 222.00 | | | 1 468 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751 797.00 | | | 4 751 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 414 502.00 | | | 105 414 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 302 171.00 | | | 93 302 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 112 331.00 | | | 12 112 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 834 546.00 | | 6 467 186.00 | 36 834 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 006.00 | 1 544 851.00 | 41 554 875.00 | 202 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 806.00 | 460 432.00 | 2 125 646.00 | 131 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 200.00 | 1 084 419.00 | 39 413 011.00 | 70 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356 318.00 | | 361 566.00 | 2 356 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 462 469.00 | | 6 105 162.00 | 34 462 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 759.00 | | 458.00 | 15 759.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 373 997.00 | 3 537 652.00 | 1 537 751.00 | 15 373 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414 643.00 | 228 557.00 | 460 432.00 | 1 414 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 959 355.00 | 3 309 095.00 | 1 077 319.00 | 13 959 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 715.00 | 305 501.00 | 304 715.00 | 394 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 189 581.00 | 1 263 663.00 | 1 189 581.00 | 1 189 581.00 |
6T Sur comptes clients | 93 800.00 | 147 517.00 | 46 491.00 | 93 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 221 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283 381.00 | 1 632 465.00 | 1 236 072.00 | 1 283 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678 096.00 | 1 937 966.00 | 1 540 787.00 | 1 678 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937 966.00 | 1 540 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 497 522.00 | 12 497 522.00 | | 12 497 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957 431.00 | 2 957 431.00 | | 2 957 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939 257.00 | 1 939 257.00 | | 1 939 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059 848.00 | 1 059 848.00 | | 1 059 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 528.00 | 1 237 528.00 | | 1 237 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
UX Autres créances clients | 18 380 700.00 | 18 380 700.00 | | 18 380 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 525.00 | 220 525.00 | | 220 525.00 |
VB T. V. A. | 818 558.00 | 818 558.00 | | 818 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 388.00 | 176 388.00 | | 176 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 069.00 | 492 069.00 | | 492 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 622.00 | 984 424.00 | 12 198.00 | 996 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 962 591.00 | 20 934 176.00 | 28 415.00 | 20 962 591.00 |
VW T.V.A. | 1 517 054.00 | 1 517 054.00 | | 1 517 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 441 163.00 | 21 441 163.00 | | 21 441 163.00 |