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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 10 313.00 | 2 188.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 105 798.00 | | 105 798.00 | 105 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 678.00 | 35 685.00 | 25 993.00 | 61 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 726.00 | 94 463.00 | 85 263.00 | 179 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 371.00 | 153 144.00 | 224 227.00 | 377 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BN En cours de production de biens | 235 163.00 | | 235 163.00 | 235 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 147.00 | 8 801.00 | 304 347.00 | 313 147.00 |
BZ Autres créances | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
CF Disponibilités | 419 841.00 | | 419 841.00 | 419 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 803.00 | 8 801.00 | 1 099 002.00 | 1 107 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 174.00 | 161 945.00 | 1 323 230.00 | 1 485 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 648 524.00 | 567 433.00 | | 648 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 735.00 | 81 091.00 | | 8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 692 459.00 | 683 724.00 | | 692 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 405.00 | 153 936.00 | | 361 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 569.00 | 72 505.00 | | 16 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 652.00 | 112 091.00 | | 143 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 144.00 | 154 322.00 | | 109 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 770.00 | 492 853.00 | | 630 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 230.00 | 1 176 577.00 | | 1 323 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 313.00 | 456 768.00 | | 505 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 536.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 201.00 | | 66 420.00 | 360 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 250.00 | 377 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 250.00 | 251 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 234.00 | | 66 420.00 | 234 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 013.00 | 46 404.00 | 42 273.00 | 149 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 5 208.00 | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 225.00 | 41 196.00 | 42 273.00 | 141 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | 8 801.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | 8 801.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111.00 | 8 801.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 801.00 | 1 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 652.00 | 143 652.00 | | 143 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 313 147.00 | 313 147.00 | | 313 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 405.00 | 235 948.00 | 89 626.00 | 361 405.00 |
VI Groupe et associés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 589.00 | | | 326 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 447.00 | 368 461.00 | 4 986.00 | 373 447.00 |
VW T.V.A. | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 770.00 | 505 313.00 | 89 626.00 | 630 770.00 |