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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 621.00 | 64 204.00 | 42 417.00 | 106 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 373.00 | 60 041.00 | 14 333.00 | 74 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 757.00 | 353 722.00 | 78 036.00 | 431 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 745.00 | 477 967.00 | 164 779.00 | 642 745.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 733.00 | 216.00 | 10 517.00 | 10 733.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CF Disponibilités | 194 025.00 | | 194 025.00 | 194 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 744.00 | 216.00 | 255 528.00 | 255 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 489.00 | 478 183.00 | 420 307.00 | 898 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 222 403.00 | 225 442.00 | | 222 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 967.00 | 47 577.00 | | 94 967.00 |
DL TOTAL (I) | 372 314.00 | 327 964.00 | | 372 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 20 236.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 428.00 | 348 972.00 | | 13 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 752.00 | 88 545.00 | | 29 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 706.00 | 1 754.00 | | 4 706.00 |
EA Autres dettes | | 3 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 993.00 | 462 535.00 | | 47 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 307.00 | 790 499.00 | | 420 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 993.00 | 462 535.00 | | 47 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 210.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 731.00 | | 69 007.00 | 632 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 962.00 | 29 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 993.00 | 642 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 031.00 | 612 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 775.00 | | 69 007.00 | 596 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 529.00 | 32 468.00 | 53 031.00 | 498 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 529.00 | 32 468.00 | 53 031.00 | 498 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 719.00 | 12 926.00 | 29 793.00 | 42 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |